DPIでレバレッジドロングポジションを作成する方法

レバレッジトレーディングとしても知られるマージントレーディングは、暗号通貨に投資するために借りた資本を使用することです。 あなたが暗号通貨を扱いたいのなら、レバレッジ取引が行く方法です。 それはあなたがあなたの購入能力を増やしそしてより高い利益を提供するためにブローカーから資本を借りることを可能にします。 簡単に言えば、投資家またはトレーダーは、資金を借りて、特定の種類の資産、プロジェクト、または商品へのエクスポージャーを、自分の資本のみに依存した場合に可能な範囲を超えて増やします。 通常、レバレッジにより、投資家は市場での購買力を高めることができます。

レバレッジは、2倍、5倍、またはそれ以上など、投資されたトレーダーの資本の倍数に適用され、ブローカーはこの金額を固定比率でトレーダーに貸し出します。 レバレッジは、ポジションの購入（ロング）または売却（ショート）に使用できます。 損失と利益の両方が乗算されることに注意することが重要です。

暗号取引での活用

レバレッジは、暗号資産取引で最も重要で広く使用されている機能の1つです。 暗号市場が不安定であるという事実にもかかわらず、レバレッジを使用した取引は、集中型取引所の設立直後にますます人気が高まりました。 株式市場は、暗号市場がどのようにレバレッジ取引を実行できるかについての洞察を与えました。

トレーダーは、従来の株式市場と同様に、レバレッジを使用して、購買力を高めるためにお金を借りたり、先物やオプションなどのさまざまな種類の金融デリバティブを利用したりします。

1対10のレバレッジ比率でApple株に1,000ドルを投資するとします。 マージンは10％になります。つまり、100ドルを投資する必要があります。 Appleの現在の株価が136ドルの場合、7.35Apple株を受け取ります。 それは暗号取引と似ています。

暗号証拠金取引では、$ 10,000相当のイーサリアムを$ 5,000で購入できます。 （50％を借りるか、2：1または2xを活用することによって）。 つまり、取引所であろうと貸付プラットフォームであろうと、不足している5,000ドルを貸し手から借ります。そのために、手数料（借りたお金の利子）を支払う場合と支払わない場合があります。 これにより、潜在的な利益が増加します（たとえば、$ 5,000ではなく$ 10,000のETHで5％のリターン）が、潜在的な損失も増加します（たとえば、$ 5,000ではなく$ 10,000のETHで5％の損失）。 また、利息が請求された場合は、オープンポジションの期間中、利息が発生して支払われます。

dYdXのようなプラットフォームでは、ユーザーは分離マージンまたはクロスマージンを使用するオプションがあります。 孤立証拠金は、特定のレバレッジでの取引の一部として特定の量の資産が「孤立」した場合に発生します。 清算が発生した場合、損失はあなたの孤立した位置に限定されます。 一方、クロスマージンは、アカウント内のすべての資産を使用し、レバレッジと制限を定義するときにアカウント内の結合されたポジションも考慮します。

DeFiパルスインデックスはトレーディングを活用します

2020年9月に発売されたDeFiパルスインデックスには、イーサリアムで利用可能な最も人気のある10のDeFiトークン（LEND、YFI、COMP、SNX、MKR、REN、KNC、LRC、BAL、およびREPv2）が含まれています。

これらすべてのDeFiトークンを購入して独自のポートフォリオを管理する代わりに、10個すべてのトークンへのエクスポージャーを提供する単一のERC-20トークンを購入するだけで済みます。 トークンは、市場の現在の状態を反映するために毎月リバランスされます。 トークンは、市場をヘッジするために、またはAaveやCompoundなどの貸付プラットフォームの担保として、また収穫農業プロトコルとして使用できます。

バランサー インデックスで最も人気のある製品の1つです。 彼らは最近、高いガス料金を支払うのに苦労しているトレーダーにユニークなソリューションを提供し始めました その統合のおかげで GnosisプロトコルのCowswapを使用します。 BalancerのDEXでERC-20を取引すると、UniswapやSushiswapなどの競合他社の取引手数料の何分の1かがかかります。

AaveやCompoundのように、Rari Capitalによって作成されたヒューズは、他のユーザーがそれらの資産を借りている間、ユーザーが資産を供給して利息を稼ぐことができる貸し借りプールに基づいています。

AaveとCompoundのすべての資産は、単一の市場に統合され、ガバナンスを通じて管理されます。 Fuseは、許可のないプールを導入することにより、異なるアプローチを取ります。 誰でもこれを使用して、独自の孤立したマネーマーケットを設定できます。 プールは分離されているため、プールの作成者は任意の資産、オラクル、金利モデルなどを選択できます。

ポジションを作成するリスク

人々は、それらがどのように機能するかを完全に理解することなく、レバレッジトークンを頻繁に購入します。 悪い投資をしないように購入する前に知っておくべきいくつかのリスクがあります。

スマートコントラクトを操作するときはいつでも、資金を危険にさらす可能性のあるエクスプロイトのリスクが常にあります。 ほとんどの信頼できるプラットフォームはセキュリティ監査を実施します。これは、コードの外部の視点を取得して、すべてが正常に機能していること、およびハッカーが悪用できるエッジケース、オーバーフロー、またはその他の問題がないことを確認するために重要です。

CDPを使用する場合、担保の価値が下がり、担保比率を超えると、常に清算の可能性があります。

ボラティリティまたはボラティリティが投資に与える悪影響は、レバレッジトークンの最も重要なリスクの1つです。 比較は、この概念を理解するための最良の方法です。

あなたがビットコインを購入したいと思って、それに100ドルを使うことに決めたと仮定します。 1日後、価格は10％上昇し、投資額は110ドルになりました。 ただし、翌日には価格が10％下がり、11ドル下落します。 あなたの投資は99ドルの価値があります。

位置を維持するためのヒント

他の投資と同様に、新しい資産を購入する前に適切なデューデリジェンスを実行する必要があります。 これは、証拠金で購入する場合に特に当てはまります。 強力なファンダメンタルズと長期的な成長の実績を持つ商品を検討してください。 群衆を追いかけたり、最新のホットストックや暗号通貨を購入したりしないでください。

それから始めるよりも、マージンを持って理解し成功するためのより良い方法は何ですか？ 関係するリスクとコストを理解するために証拠金への投資を開始しますが、小規模から始めます。

• 目標価格を設定します。 資産のパフォーマンスが良好であっても、常に目標価格を設定し、貪欲にならないようにしてください。 これは勝者と敗者の両方に当てはまります。 ただし、受け入れることができる損失の量には必ず制限を設定してください。 長く持ち続けることは、多くの投資家が犯す一般的な取引ミスです。 極端な損失から身を守る必要がある場合は、次のようなDAOを使用してください コーディナペ。

DPIは将来を活用しています

レバレッジは、リスクを増大させながら利益を増大させる可能性があります。 異なる金融商品は、非常に異なる方法でレバレッジされたエクスポージャーをトレーダーに提供する可能性があります。 特にDeFiでレバレッジされた商品は、従来の金融では見られなかった革新的なモデルと新しい流動性ソリューションを利用している可能性があります。

証拠金取引は、正しく使用され、全体的なリスク管理戦略の一部として使用される場合、取引ツールボックスで非常に効果的なツールになる可能性があります。 DPIは、DeFiの活用に関心のある人にとって理想的なインデックスです。

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